GRSEGarden Reach Shipbuilders & Engineers Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
2120.20
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-43.0 geriledi (₹3.0B → ₹1.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+43.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %28.9 → %19.9 (-9.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-41.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.25. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.2. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-43.0) ama yıllık bazda artış (%+43.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.0
VaR 95% ?
%4.52
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.9
07.05.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
1.74
Parametrik%4.52
Historik%4.20
Cornish-Fisher%2.45
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.2%
ROIC ?
20.8%
Значение DCF ?
524.90
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-43.0 düşerek 1.7B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+43.8
Hasılat çeyreklik %-14.4 düştü (18.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+38.5)
Brüt kâr marjı düşük: %19.9
Brüt marj değişimi: %-9.0 puan
Net kâr marjı: %9.5
FAVÖK çeyreklik %-41.7 düştü (2.5B INR)
FAVÖK marjı: %13.7
İşletme kârı pozitif: 1.4B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 66.1x (Faiz: 37.6M INR)
Ödenmiş sermaye: 114.5M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2518.64 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %27.5
ROE %27.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %13.7
FAVÖK marjı %13.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %19.9
Hasılat başına brüt kâr %19.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 28.2x Сектор: 37.5x
F/K 28.2x — sektör medyanına (37.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 9.25x Сектор: 4.71x
PD/DD 9.25x — sektör medyanının %96 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 22.2x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 22.2x — sektör medyanının (22.1x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 67.3x
Faiz karşılama 67.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+38.5
Hasılat yıllık %38.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+43.8
Net kâr yıllık %43.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.2%
Eksi %13.2 beklenen değer (1839.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2696.30 | PD/DD hedefi: 1152.61 | EV/EBITDA hedefi: 2110.70 | DCF hedefi: 530.05
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 67.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.8
ROIC (%20.8) sermaye maliyetini hafifçe (5.0 puan) aşıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
524.90
DCF (524.90) güncel fiyatın %75.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2120.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.2x vs 37.5x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.25x vs 4.71x
Sektörden %96 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.2x vs 22.1x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.8 vs %15.8 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.7 vs %15.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2120.20), TRAMA-99 çizgisinin %15.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2120.20
TRAMA: 2518.64
Разница: %-15.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GRSE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.