/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
20/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5849 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-18.4%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%63.9
VaR 95% ?
%6.65
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.39
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.02
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.3
11.05.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.86
Parametrik%6.65
Historik%5.31
Cornish-Fisher%5.55
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %161.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %27.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-26.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-6M | ₺-7M | %-161.4 | ₺90M | ₺96M | %-26.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-9M | ₺-11M | %-425.7 | ₺113M | ₺133M | %-41.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-3M | ₺-3M | %-161.5 | ₺104M | ₺128M | %-11.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-4M | ₺-5M | %-161.7 | ₺118M | ₺155M | %-18.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-6M | ₺-9M | %-350.6 | ₺173M | ₺242M | %-28.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-2M | ₺-3M | %-118.6 | ₺97M | ₺149M | %-8.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-11M | ₺-19M | %-466.1 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺3M | ₺5M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.76), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 11.76
TRAMA: 13.3305
الفرق: %-11.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%-6.8
Net kâr marjı %-6.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-19.9
ROE %-19.9 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
5.01x
القطاع: 3.29x
PD/DD 5.01x — sektör medyanının %52 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-2.0x
Faiz karşılama -2.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-48.0
Hasılat yıllık %-48.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.8
Zarar %0.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -599.9K). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -7.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-18.4%
Eksi %18.4 beklenen değer (9.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.54
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
20/100
Yüksek borç riski (20/100). Faiz karşılama oranı -2.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 20/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5849 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
5.01x
vs 3.29x
Sektörden %52 daha pahalı (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.2
vs %-0.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GRNYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.