/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
20/100
Piotroski ?
4/9
محايد
بيانات نسبة التداول مفقودة (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.5849 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-18.4%
دورة الديون?
انكماش
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%63.9
VaR 95% ?
%6.66
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.40
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.02
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.7
11.05.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.85
Parametrik%6.66
Historik%5.31
Cornish-Fisher%5.56
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
تراجع صافي الربح الحقيقي 161.4% — النمو الاسمي لا يواكب التضخم
تراجع الإيرادات الحقيقية 27.8% — ضعف القدرة التسعيرية
Reel ROE %-26.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-6M | ₺-7M | %-161.4 | ₺90M | ₺96M | %-26.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-9M | ₺-11M | %-425.7 | ₺113M | ₺133M | %-41.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-3M | ₺-3M | %-161.5 | ₺104M | ₺128M | %-11.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-4M | ₺-5M | %-161.7 | ₺118M | ₺155M | %-18.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-6M | ₺-9M | %-350.6 | ₺173M | ₺242M | %-28.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-2M | ₺-3M | %-118.6 | ₺97M | ₺149M | %-8.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-11M | ₺-19M | %-466.1 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺3M | ₺5M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (11.67), خط TRAMA-99 %12.5 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 11.67
TRAMA: 13.3299
الفرق: %-12.5
الربحية
هامش صافي الربح
%-6.8
هامش صافي الربح %-6.8 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق +1.2 نقطة ارتفاع.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-19.9
ROE %-19.9 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%0.5
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %0.5'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
5.01x
القطاع: 3.29x
PD/DD 5.01x — وسيط القطاع %52 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
المديونية
الدين / حقوق الملكية
0.02x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
-2.0x
تغطية الفائدة -2.0x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-48.0
الإيرادات سنوياً %-48.0 تراجع — انخفاض كبير في الإيرادات.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+0.8
خسارة %0.8 انخفض — التحسن مستمر.
تحليل الموسمية
Q2 (Nis-Haz)
تاريخياً أقوى ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح -599.9K). أضعف ربع: Q3 (يوليو-سبتمبر) (متوسط الربح -7.0M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
26/100
متانة ضعيفة (26/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
ضعيف
الإمكانية
-18.4%
ناقص %18.4 القيمة المتوقعة (9.97) مقارنة بالسعر الحالي. 1/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %48.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 7.54
تقييم دامودارون
51/100
درجة دامودارون متوسطة (51/100). قدرة خلق القيمة محدودة. ناقصk/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
متوسط
تحليل مخاطر داليو
20/100
مخاطر ديون مرتفعة (20/100). نسبة تغطية الفائدة -2.0x — ضعيف وهش.
الرافعة: 50/100 | خدمة الدين: 50/100 | الجودة: 20/100
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
4/9
Piotroski ضعيف (4/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات نسبة التداول مفقودة (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.5849 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
5.01x
vs 3.29x
مقارنة بالقطاع %52 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
هامش الربح (TTM)
%-5.2
vs %-0.4 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-5.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GRNYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.