Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (176.60), TRAMA-99 çizgisi (172.50) ile yakın seviyede (%+2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 176.6
TRAMA: 172.5009
Difference: %+2.4
F/K Oranı
3.9x
Sector: 7.9x
F/K 3.9x — sektör medyanının (7.9x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.77x
Sector: 2.13x
PD/DD 1.77x — sektör medyanı (2.13x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.4x
Sector: 3.7x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (3.7x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
36.3x
Faiz karşılama 36.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+43.6%
Artı %43.6 beklenen değer (253.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 354.96 | PD/DD hedefi: 236.55 | EV/EBITDA hedefi: 278.96 | DCF hedefi: 219.21
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%8.8) – WACC (%8.8) farkı +0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 36.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
219.21
DCF modeli 219.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %24.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 176.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
GRNG — Participation Finance Compliance
Loading…