GRNG

Madencilik

NORDIC

176.60

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

72/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

53/100

Dalio Risk ?

65/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+43.6%

ROIC ?

8.8%

قيمة DCF ?

219.21

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

2978

2014-10-10 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%28.9

VaR 95% ?

%2.88

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.12

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.66

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%17.7

22.08.2025 → 25.09.2025

الانحراف ?

0.62

Parametrik%2.88

Historik%2.69

Cornish-Fisher%2.44

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (176.60), TRAMA-99 çizgisi (172.50) ile yakın seviyede (%+2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 176.6

TRAMA: 172.5009

الفرق: %+2.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.9x القطاع: 7.9x

F/K 3.9x — sektör medyanının (7.9x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.77x القطاع: 2.13x

PD/DD 1.77x — sektör medyanı (2.13x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.4x القطاع: 3.7x

EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (3.7x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.59x

Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 36.3x

Faiz karşılama 36.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

72/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+43.6%

Artı %43.6 beklenen değer (253.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 354.96 | PD/DD hedefi: 236.55 | EV/EBITDA hedefi: 278.96 | DCF hedefi: 219.21

Damodaran Değerleme

53/100

Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%8.8) – WACC (%8.8) farkı +0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

65/100

Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 36.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.8

ROIC (%8.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.

WACC: %8.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

219.21

DCF modeli 219.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %24.1 ucuz.

Mevcut fiyat: 176.60

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.9x vs 7.9x

Sektör medyanının %50 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.77x vs 2.13x

Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.4x vs 3.7x

Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.8 vs %8.8 WACC

ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

GRNG — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.