GRASIMGrasim Industries Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
2920.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹21.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+9.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+51.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.9
VaR 95% ?
%2.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.4
10.08.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%2.35
Historik%2.21
Cornish-Fisher%2.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+22.4%
ROIC ?
4.5%
Значение DCF ?
3,149.23
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+9.6 artarak 21.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+51.1
Hasılat çeyreklik %-4.7 düştü (487.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.0
Net kâr marjı düşük: %4.4
FAVÖK yatay seyrede (80.9B INR)
FAVÖK marjı: %16.6
İşletme kârı pozitif: 57.8B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.8x (Faiz: 9.2B INR)
Ödenmiş sermaye: 678.2M INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3076.76 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.4
Net kâr marjı %4.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.1
ROE %5.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.6
FAVÖK marjı %16.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %46.0
Hasılat başına brüt kâr %46.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 29.0x Сектор: 30.6x
F/K 29.0x — sektör medyanına (30.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.92x Сектор: 3.48x
PD/DD 1.92x — sektör medyanının (3.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 14.8x Сектор: 17.4x
EV/EBITDA 14.8x — sektör medyanı (17.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.95x
Cari oran 0.95x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 8.0x
Net Borç/EBITDA 8.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.20x
Borç/Özkaynak 2.20x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 8.0x
Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+21.4
Hasılat yıllık %21.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+51.1
Net kâr yıllık %51.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+22.4%
Artı %22.4 beklenen değer (3575.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3322.43 | PD/DD hedefi: 5398.67 | EV/EBITDA hedefi: 3416.94 | DCF hedefi: 3149.23
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 8.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 13/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,149.23
DCF (3149.23) güncel fiyatla (%+7.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2920.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.0x vs 30.6x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.92x vs 3.48x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.8x vs 17.4x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5 vs %7.0 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6 vs %15.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2920.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2920.00
TRAMA: 3076.76
Разница: %-5.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GRASIM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.