/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
+42.7%
ROIC ?
12.8%
DCF Value ?
525.28
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
5231
2005-06-20 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%28.9
VaR 95% ?
%2.74
daily max loss
VaR 99% ?
%3.98
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.16
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%13.2
01.01.2026 → 21.01.2026
Skewness ?
0.49
Parametrik%2.74
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.46
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (828.50), TRAMA-99 çizgisi (844.99) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 828.5
TRAMA: 844.9869
Difference: %-2.0
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
7.7x
Sector: 16.3x
F/K 7.7x — sektör medyanının (16.3x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.04x
Sector: 4.79x
PD/DD 4.04x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.2x
Sector: 8.3x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (8.3x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
37.3x
Faiz karşılama 37.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.7%
Artı %42.7 beklenen değer (1182.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1745.92 | PD/DD hedefi: 1110.98 | EV/EBITDA hedefi: 1654.85 | DCF hedefi: 525.28
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%12.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 37.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) sermaye maliyetinin (13.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
525.28
DCF (525.28) güncel fiyatın %36.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 828.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
7.7x
vs 16.3x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.04x
vs 4.79x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 8.3x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.8
vs %13.9 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
GRANULES — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.