/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$8.0
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
+38.7%
ROIC ?
4.0%
DCF Değer ?
6.49
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
9896
1988-01-29 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.5
VaR 95% ?
%2.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.05
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.8
24.11.2025 → 07.04.2026
Çarpıklık ?
-0.22
Parametrik%2.17
Historik%2.41
Cornish-Fisher%2.24
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.66), TRAMA-99 çizgisi (4.90) ile yakın seviyede (%-5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4.659999847412109
TRAMA: 4.9046
Fark: %-5.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%95.1
Net kâr marjı %95.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%120.3
FAVÖK marjı %120.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.6
Hasılat başına brüt kâr %65.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%58.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %58.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
9.2x
Sektör: 17.8x
F/K 9.2x — sektör medyanının (17.8x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.85x
Sektör: 1.83x
PD/DD 0.85x — sektör medyanının (1.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.6x
Sektör: 10.6x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (10.6x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.25x
Cari oran 0.25x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+588.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.7%
Artı %38.7 beklenen değer (6.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.35 | EV/EBITDA hedefi: 4.27 | DCF hedefi: 6.49
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.49
DCF modeli 6.49 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %38.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.70
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$8.0
Graham içsel değer: A$8.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.2x
vs 17.8x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.85x
vs 1.83x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 10.6x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %8.1 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
GPT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.