/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$8.0
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+38.7%
ROIC ?
4.0%
قيمة DCF ?
6.49
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
9896
1988-01-29 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%20.5
VaR 95% ?
%2.17
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.05
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.99
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.8
24.11.2025 → 07.04.2026
الانحراف ?
-0.22
Parametrik%2.17
Historik%2.41
Cornish-Fisher%2.24
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.66), TRAMA-99 çizgisi (4.90) ile yakın seviyede (%-5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 4.659999847412109
TRAMA: 4.9046
الفرق: %-5.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%95.1
Net kâr marjı %95.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%120.3
FAVÖK marjı %120.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.6
Hasılat başına brüt kâr %65.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%58.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %58.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
9.2x
القطاع: 17.8x
F/K 9.2x — sektör medyanının (17.8x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.85x
القطاع: 1.83x
PD/DD 0.85x — sektör medyanının (1.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.6x
القطاع: 10.6x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (10.6x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.25x
Cari oran 0.25x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+588.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.7%
Artı %38.7 beklenen değer (6.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.35 | EV/EBITDA hedefi: 4.27 | DCF hedefi: 6.49
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.49
DCF modeli 6.49 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %38.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.70
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$8.0
Graham içsel değer: A$8.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.2x
vs 17.8x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.85x
vs 1.83x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 10.6x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %8.1 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
GPT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.