/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
+60.5%
ROIC ?
-3.1%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4643
2008-06-06 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.8
VaR 95% ?
%6.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.1
07.10.2025 → 28.08.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%6.59
Historik%6.33
Cornish-Fisher%5.73
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (165.00), TRAMA-99 çizgisinin %35.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 165.0
TRAMA: 257.4709
Разница: %-35.9
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 4.4x
F/K 3.4x — sektör medyanına (4.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.56x
Сектор: 2.05x
PD/DD 0.56x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-898.2x
Faiz karşılama -898.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+60.5%
Artı %60.5 beklenen değer (264.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 216.90 | PD/DD hedefi: 495.00
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -898.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.1
ROIC (%-3.1) sermaye maliyetinin (21.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.4x
vs 4.4x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.56x
vs 2.05x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.1
vs %21.9 WACC
ROIC 25.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
GPL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.