/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
57/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
16/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R2.9
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Lothien Robustness Summary
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R52M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+241.3 arttı (R15M → R52M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+241.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+354.8 arttı (R73,000 → R332,000). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+354.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15728.3. Her 100R satıştan 15728R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R126M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 10.04x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R52M) ama FCF negatif (-R31M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-398.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.63. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3495.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-53.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%62.6
VaR 95% ?
%6.52
daily max loss
VaR 99% ?
%9.21
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.00
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%39.8
02.12.2025 → 01.10.2026
Skewness ?
0.47
Parametrik%6.52
Historik%6.33
Cornish-Fisher%5.72
Return Distribution
Valuation
Potential?
+33.7%
ROIC ?
-3.4%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-30.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 244.13 ZAR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%15728.3
Net kâr marjı %15728.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5230.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-13927.1
FAVÖK marjı %-13927.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10270.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10270.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
6.6x
Sector: 9.2x
F/K 6.6x — sektör medyanına (9.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.63x
Sector: 2.05x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
10.04x
Cari oran 10.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
10.9x
Net Borç/EBITDA 10.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+354.8
Hasılat yıllık %354.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+241.3
Net kâr yıllık %241.3 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.7%
Artı %33.7 beklenen değer (227.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 231.47 | PD/DD hedefi: 510.00 | EV/EBITDA hedefi: 42.50
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%-3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 10.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.4
ROIC (%-3.4) sermaye maliyetinin (21.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R2.9
Graham içsel değer: R2.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
6.6x
vs 9.2x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.63x
vs 2.05x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3495.7x
vs 5.0x
Sektörden %70378 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-3.4
vs %21.9 WACC
ROIC 25.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17807.4
vs %31.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17807.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (170.00), TRAMA-99 çizgisinin %30.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 170.00
TRAMA: 244.13
Difference: %-30.4
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
GPL — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.