/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
+60.5%
ROIC ?
-3.1%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4643
2008-06-06 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%62.8
VaR 95% ?
%6.59
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.29
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.96
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%41.1
07.10.2025 → 28.08.2026
الانحراف ?
0.52
Parametrik%6.59
Historik%6.33
Cornish-Fisher%5.73
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (165.00), TRAMA-99 çizgisinin %35.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 165.0
TRAMA: 257.4709
الفرق: %-35.9
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
3.4x
القطاع: 4.4x
F/K 3.4x — sektör medyanına (4.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.56x
القطاع: 2.05x
PD/DD 0.56x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-898.2x
Faiz karşılama -898.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+60.5%
Artı %60.5 beklenen değer (264.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 216.90 | PD/DD hedefi: 495.00
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -898.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.1
ROIC (%-3.1) sermaye maliyetinin (21.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.4x
vs 4.4x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.56x
vs 2.05x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.1
vs %21.9 WACC
ROIC 25.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
GPL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.