/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
57/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
16/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R2.9
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R52M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+241.3 arttı (R15M → R52M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+241.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+354.8 arttı (R73,000 → R332,000). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+354.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15728.3. Her 100R satıştan 15728R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R126M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 10.04x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R52M) ama FCF negatif (-R31M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-398.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.63. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3495.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-53.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%62.6
VaR 95% ?
%6.52
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.21
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.00
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.8
02.12.2025 → 01.10.2026
الانحراف ?
0.47
Parametrik%6.52
Historik%6.33
Cornish-Fisher%5.72
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+33.7%
ROIC ?
-3.4%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-30.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 244.13 ZAR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%15728.3
Net kâr marjı %15728.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5230.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-13927.1
FAVÖK marjı %-13927.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10270.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10270.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
6.6x
القطاع: 9.2x
F/K 6.6x — sektör medyanına (9.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.63x
القطاع: 2.05x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
10.04x
Cari oran 10.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
10.9x
Net Borç/EBITDA 10.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+354.8
Hasılat yıllık %354.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+241.3
Net kâr yıllık %241.3 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.7%
Artı %33.7 beklenen değer (227.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 231.47 | PD/DD hedefi: 510.00 | EV/EBITDA hedefi: 42.50
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%-3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 10.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.4
ROIC (%-3.4) sermaye maliyetinin (21.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R2.9
Graham içsel değer: R2.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.6x
vs 9.2x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.63x
vs 2.05x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3495.7x
vs 5.0x
Sektörden %70378 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-3.4
vs %21.9 WACC
ROIC 25.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17807.4
vs %31.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17807.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (170.00), TRAMA-99 çizgisinin %30.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 170.00
TRAMA: 244.13
الفرق: %-30.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
GPL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.