/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
57/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
16/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R2.9
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R52M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+241.3 arttı (R15M → R52M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+241.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+354.8 arttı (R73,000 → R332,000). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+354.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15728.3. Her 100R satıştan 15728R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R126M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 10.04x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R52M) ama FCF negatif (-R31M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-398.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.63. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3495.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-53.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%62.6
VaR 95% ?
%6.52
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.21
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.8
02.12.2025 → 01.10.2026
Çarpıklık ?
0.47
Parametrik%6.52
Historik%6.33
Cornish-Fisher%5.72
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+33.7%
ROIC ?
-3.4%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-30.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 244.13 ZAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%15728.3
Net kâr marjı %15728.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5230.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-13927.1
FAVÖK marjı %-13927.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10270.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10270.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
6.6x
Sektör: 9.2x
F/K 6.6x — sektör medyanına (9.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.63x
Sektör: 2.05x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
10.04x
Cari oran 10.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
10.9x
Net Borç/EBITDA 10.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+354.8
Hasılat yıllık %354.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+241.3
Net kâr yıllık %241.3 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.7%
Artı %33.7 beklenen değer (227.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 231.47 | PD/DD hedefi: 510.00 | EV/EBITDA hedefi: 42.50
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%-3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 10.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.4
ROIC (%-3.4) sermaye maliyetinin (21.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R2.9
Graham içsel değer: R2.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.6x
vs 9.2x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.63x
vs 2.05x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3495.7x
vs 5.0x
Sektörden %70378 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-3.4
vs %21.9 WACC
ROIC 25.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17807.4
vs %31.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17807.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (170.00), TRAMA-99 çizgisinin %30.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 170.00
TRAMA: 244.13
Fark: %-30.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
GPL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.