/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$17.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-28.2%
ROIC ?
8.7%
DCF Değer ?
66.12
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.3
VaR 95% ?
%3.33
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.72
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.30
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.0
11.02.2026 → 19.05.2026
Çarpıklık ?
-0.39
Parametrik%3.33
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.93
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (137.15), TRAMA-99 çizgisinin %19.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 137.15
TRAMA: 115.1909
Fark: %+19.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +13.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.4
ROE %-4.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.7
FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%37.3
Hasılat başına brüt kâr %37.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 29.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (29.6x) %237 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.22x
Sektör: 4.58x
PD/DD 4.22x — sektör medyanı (4.58x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
32.6x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 32.6x — sektör medyanının (15.6x) %108 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
8.7x
Net Borç/EBITDA 8.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.50x
Borç/Özkaynak 1.50x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.0
Net kâr yıllık %-3.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 275.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -238.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.2%
Eksi %28.2 beklenen değer (98.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 34.22 | PD/DD hedefi: 157.70 | EV/EBITDA hedefi: 65.71 | DCF hedefi: 66.12
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.12
DCF (66.12) güncel fiyatın %51.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 136.88
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$17.9
Güncel fiyat Graham değerinin %86.9 üzerinde ($17.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 29.6x
Sektör medyanının %237 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.22x
vs 4.58x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.6x
vs 15.6x
Sektörden %108 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7
vs %8.3 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.2
vs %3.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GPC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.