/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$23M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+172.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.7. Her 100A$ satıştan 28A$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.83x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.24x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$36M) kârın %159'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.63. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-23.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.4
VaR 95% ?
%2.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.5
28.10.2025 → 05.10.2026
Асимметрия ?
-0.31
Parametrik%2.23
Historik%2.26
Cornish-Fisher%2.32
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+19.3%
Значение DCF ?
0.61
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (22.7M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+172.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (82.0M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %79.3
Net kâr marjı yüksek: %27.7
FAVÖK yatay seyrede (48.5M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %59.1
Toplam borç: 1.9B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.9B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.85x
Cari oran < 1: 0.24x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 59.2M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 147.3M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 36.1M AUD
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 4.4B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 2.3B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 54.6M AUD
Faiz karşılama oranı: 2.2x (Faiz: 22.4M AUD)
Ödenmiş sermaye: 754.6M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -285.5M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 725,000 AUD (Hasılatın %0.9'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.19 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%27.7
Net kâr marjı %27.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%59.1
FAVÖK marjı %59.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%79.3
Hasılat başına brüt kâr %79.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%44.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %44.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
16.0x
Сектор: 18.2x
F/K 16.0x — sektör medyanına (18.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.63x
Сектор: 2.37x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.2x
Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 17.2x — sektör medyanının (10.3x) %66 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.24x
Cari oran 0.24x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
10.0x
Net Borç/EBITDA 10.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+172.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -27.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.3%
Artı %19.3 beklenen değer (2.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 2.06 | PD/DD hedefi: 5.76 | EV/EBITDA hedefi: 1.15 | DCF hedefi: 0.61
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 32/100 | Kalite: 51/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.61
DCF (0.61) güncel fiyatın %68.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.92
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$2.9
Graham içsel değer: A$2.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.0x
vs 18.2x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.63x
vs 2.37x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.2x
vs 10.3x
Sektörden %66 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.7
vs %59.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.92), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.92
TRAMA: 2.19
Разница: %-12.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
GOZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.