/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+77.4%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4850
2007-07-04 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.7
VaR 95% ?
%2.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.6
28.10.2025 → 28.08.2026
Асимметрия ?
-0.44
Parametrik%2.10
Historik%1.86
Cornish-Fisher%2.22
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.07), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.069999933242798
TRAMA: 2.2762
Разница: %-9.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
4.3x
Сектор: 9.0x
F/K 4.3x — sektör medyanının (9.0x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.69x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.69x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.4%
Artı %77.4 beklenen değer (3.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 4.34 | PD/DD hedefi: 6.24 | EV/EBITDA hedefi: 2.18
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.3x
vs 9.0x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.69x
vs 2.35x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 4.0x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
GOZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.