GOSThe Goldman Sachs Group, Inc.

🇩🇪 Xetra
796.80
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€733.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €5.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+17.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+78.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.6. Her 100€ satıştan 33€ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.34x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€5.0B) kârın %85'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.5. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.0
15.07.2026 → 07.10.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%3.02
Historik%2.80
Cornish-Fisher%2.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+57.6%
Значение DCF ?
919.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+17.7 artarak 5.9B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+78.0
Hasılat çeyreklik %+18.1 büyüdü (18.1B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+39.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %307.1
Net kâr marjı yüksek: %32.6
FAVÖK marjı güçlü: %278.6
Toplam borç: 421.8B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 255.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.87x
Nakit ve benzerleri: 166.3B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 5.4B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 5.0B EUR
ROE düşük: %5.4
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 1,889.4B EUR (%+3.3)
Özkaynak: 109.0B EUR (%-0.0)
Faiz karşılama oranı: 3.4x (Faiz: 14.6B EUR)
Ödenmiş sermaye: 291.4M EUR
CAPEX: 445.8M EUR (Hasılatın %2.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 828.86 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %32.6
Net kâr marjı %32.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.1
ROE %17.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %278.6
FAVÖK marjı %278.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %307.1
Hasılat başına brüt kâr %307.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-62.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-62.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 12.5x Сектор: 15.8x
F/K 12.5x — sektör medyanına (15.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.13x Сектор: 3.02x
PD/DD 2.13x — sektör medyanı (3.02x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 2.4x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (7.8x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 3.87x
Borç/Özkaynak 3.87x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+39.5
Hasılat yıllık %39.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+78.0
Net kâr yıllık %78.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+57.6%
Artı %57.6 beklenen değer (1255.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1103.19 | PD/DD hedefi: 1186.32 | EV/EBITDA hedefi: 2390.40 | DCF hedefi: 919.41
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
919.41
DCF (919.41) güncel fiyatla (%+15.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 796.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€733.3
Graham değeri (€733.3) güncel fiyata yakın (%-8.0). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.5x vs 15.8x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.13x vs 3.02x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x vs 7.8x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (796.80), TRAMA-99 çizgisi (828.86) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 796.80
TRAMA: 828.86
Разница: %-3.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
GOS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.