/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$153.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $112.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+79.3 arttı ($62.6B → $112.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+297.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %93.7. Her 100$ satıştan 94$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.72x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($112.2B) ama FCF negatif (-$5.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+74.3 arttı ($84.4B → $147.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.48. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+33.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-48.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.0
VaR 95% ?
%3.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.8
02.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%3.07
Historik%2.50
Cornish-Fisher%2.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.8%
ROIC ?
17.1%
Значение DCF ?
124.67
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+79.3 artarak 112.2B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+297.9
Hasılat çeyreklik %+9.0 büyüdü (119.8B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.6
Net kâr marjı yüksek: %93.7
FAVÖK çeyreklik %+74.3 büyüdü (147.1B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %122.8
Toplam borç %+24.6 arttı → 112.8B USD
Net borç: 56.8B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran güçlü: 2.72x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+46.9 arttı → 55.9B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 39.1B USD
Serbest nakit akışı negatif: -5.9B USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %17.5
ROA güçlü: %12.2 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+31.0 büyüdü → 922.0B USD
Özkaynak %+33.8 arttı → 640.5B USD
İşletme kârı pozitif: 40.8B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 115.1x (Faiz: 1.3B USD)
Ödenmiş sermaye: 12.2B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 217.4B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+112.0
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %37.5 (44.9B USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 345.22 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%93.7
Net kâr marjı %93.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +36.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.6
ROE %43.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%122.8
FAVÖK marjı %122.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.6
Hasılat başına brüt kâr %61.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
17.0x
Сектор: 20.3x
F/K 17.0x — sektör medyanına (20.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.48x
Сектор: 3.72x
PD/DD 6.48x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.9x
Сектор: 12.4x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanının (12.4x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.72x
Cari oran 2.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
145.1x
Faiz karşılama 145.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.2
Hasılat yıllık %24.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+297.9
Net kâr yıllık %297.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 54.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 30.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.8%
Eksi %9.8 beklenen değer (306.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 445.03 | PD/DD hedefi: 212.32 | EV/EBITDA hedefi: 326.96 | DCF hedefi: 124.67
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 145.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.1
ROIC (%17.1) sermaye maliyetini 9.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
124.67
DCF (124.67) güncel fiyatın %63.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 339.41
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$153.4
Güncel fiyat Graham değerinin %54.8 üzerinde ($153.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.0x
vs 20.3x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.48x
vs 3.72x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.9x
vs 12.4x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.1
vs %8.0 WACC
ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%54.8
vs %73.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %54.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (336.91), TRAMA-99 çizgisi (345.22) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 336.91
TRAMA: 345.22
Разница: %-2.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GOOG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.