/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$91.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-30.1%
ROIC ?
25.6%
DCF Мәні ?
174.96
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5546
2004-08-19 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.0
VaR 95% ?
%3.05
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.38
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.63
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.8
02.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.68
Parametrik%3.05
Historik%2.48
Cornish-Fisher%2.53
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (333.78), TRAMA-99 çizgisi (345.73) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 333.78
TRAMA: 345.7292
Айырмашылық: %-3.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%30.3
Net kâr marjı %30.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.3
ROE %17.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.9
FAVÖK marjı %39.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.8
Hasılat başına brüt kâr %59.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
30.6x
Сектор: 23.2x
F/K 30.6x — sektör medyanının (23.2x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.74x
Сектор: 3.97x
PD/DD 9.74x — sektör medyanının %145 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.5x
Сектор: 13.7x
EV/EBITDA 22.5x — sektör medyanının (13.7x) %65 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.01x
Cari oran 2.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
245.5x
Faiz karşılama 245.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.0
Hasılat yıllık %18.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.8
Net kâr yıllık %29.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.1%
Eksi %30.1 beklenen değer (233.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 258.26 | PD/DD hedefi: 148.57 | EV/EBITDA hedefi: 202.86 | DCF hedefi: 174.96
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 245.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.6
ROIC (%25.6) sermaye maliyetini 17.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
174.96
DCF (174.96) güncel fiyatın %47.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 334.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$91.9
Güncel fiyat Graham değerinin %72.5 üzerinde ($91.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
30.6x
vs 23.2x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.74x
vs 3.97x
Sektörden %145 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.5x
vs 13.7x
Sektörden %65 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.6
vs %8.1 WACC
ROIC 17.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.8
vs %44.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GOOG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.