GOODYGOODYEAR LASTİKLERİ

Balatacılar ve Oto Yan Sanayi

🇹🇷 BİST

2.02

TRY

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

23/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

18/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

46/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -2.1405 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Активная метрика?

2/4

Уверенность?

51%

Сводка надежности Lothien

0/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -₺863M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-815.7 geriledi (₺121M → -₺863M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

4 Çeyrek Üst Üste Düşüş

Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-6.0 düştü. Şirket daralmada.

Likidite Riski

Cari oran 0.74x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-84.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 10.64. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 21.0. Pahalı değerleme.

Negatif ROE

ROE: %-164.8. Şirket özsermayesini eritiyor.

Lothien Sağlamlık Skoru: 23/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Reel Kâr Eriyor

Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-768.8 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.

Özkaynak Eriyor

Özkaynak çeyreklik %-30.1 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-26.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки

Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок

Дата данных 2026-10-16

Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Данные ?

6554

2000-05-10 → 2026-10-16

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%91.7

VaR 95% ?

%9.95

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%13.88

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%11.78

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%90.9

24.06.2026 → 16.10.2026

Асимметрия ?

-11.46

Parametrik%9.95

Historik%3.51

Cornish-Fisher%-4.36

Распределение доходности

Оценка стоимости

Потенциал?

-32.7%

ROIC ?

-15.9%

Долговой цикл?

Geç Genişleme

Анализ баланса? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-815.7 düşerek -863.2M TL oldu

Yıllık net kâr %-14.4 geriledi

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (7.4B TL)

Yıllık hasılat daraldı (%-6.0)

Brüt kâr marjı düşük: %8.2

Net kâr marjı negatif: %-11.7 — zarar ediyor

FAVÖK çeyreklik %-84.7 düştü (198.5M TL)

FAVÖK marjı düşük: %2.7

Toplam borç %-14.5 azaldı → 1.6B TL

Net borç: 562.1M TL

Borç/Özkaynak oranı: 1.01x

Cari oran < 1: 0.74x — likidite riski

Nakit %-24.3 azaldı → 1.1B TL

İşletme nakit akışı pozitif: 655.4M TL

Serbest nakit akışı pozitif: 342.6M TL

ROE negatif: %-53.1 — zarar var

ROA düşük: %-4.7

Toplam varlıklar: 18.2B TL (%+2.3)

Özkaynak %-30.1 azaldı → 1.6B TL

İşletme kârı negatif: -705.2M TL — faaliyet zararı

Faiz karşılama oranı düşük: 0.3x — borç servisi riski

Ödenmiş sermaye: 1.5B TL

Net işletme sermayesi negatif: -4.1B TL — kısa vadeli baskı

İşletme sermayesi değişimi: %-43.0

CAPEX: 312.8M TL (Hasılatın %4.2'i)

Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.5 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.28 TL

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %64'i

Данные с поправкой на инфляцию?

Reel net kâr %768.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor

Reel hasılat %9.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz

Reel özkaynak son 40 çeyrekte %74 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı

Reel ROE %-212.5 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar

Квартал	ИПЦ г/г	Deflator	Номинальная чистая прибыль	Реальная чистая прибыль	Реальный рост	Номинальная выручка	Реальная выручка	Reel ROE
2026/6	%32	×1.00	₺-863M	₺-863M	%-768.8	₺7.4B	₺7.4B	%-212.5
2026/3	%31	×1.07	₺121M	₺129M	%-92.1	₺7.6B	₺8.1B	%20.8
2025/12	%31	×1.18	₺-1.4B	₺-1.6B	%-217.5	₺7.5B	₺8.9B	%-276.2
2025/9	%33	×1.23	₺-1.1B	₺-1.4B	%-239.1	₺5.6B	₺6.9B	%-147.2
2025/6	%35	×1.32	₺-754M	₺-996M	%-507.3	₺7.8B	₺10.4B	%-77.3
2025/3	%38	×1.40	₺175M	₺245M	%-56.1	₺8.6B	₺12.1B	%16.6
2024/12	%44	×1.54	₺-362M	₺-558M	%-174.1	₺6.2B	₺9.5B	%-29.8
2024/9	%49	×1.64	₺-459M	₺-752M	%-414.2	₺7.4B	₺12.2B	%-52.0

Фундаментальный и технический анализ

Рентабельность

Net Kâr Marjı %-11.7

Net kâr marjı %-11.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -13.3 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-164.8

ROE %-164.8 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %2.7

FAVÖK marjı %2.7 — düşük ancak pozitif.

Brüt Kâr Marjı %8.2

Hasılat başına brüt kâr %8.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.6

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Оценка

PD/DD Oranı 10.64x Сектор: 2.05x

PD/DD 10.64x — sektör medyanının %419 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 21.0x Сектор: 9.8x

EV/EBITDA 21.0x — sektör medyanının (9.8x) %113 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Cari Oran 0.74x

Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 1.9x

Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.01x

Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 0.2x

Faiz karşılama 0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Рост

Hasılat Büyümesi (YoY) %-6.0

Hasılat yıllık %-6.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-14.4

Zarar %14.4 arttı — zararlar derinleşiyor.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 73.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -872.3M).

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

23/100

Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-32.7%

Eksi %32.7 beklenen değer (1.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.51 | EV/EBITDA hedefi: 0.95

Damodaran Değerleme

18/100

Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-15.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

46/100

Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 0.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 21/100 | Kalite: 26/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-15.9

ROIC (%-15.9) sermaye maliyetinin (42.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %42.6

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -2.1405 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

10.64x vs 2.05x

Sektörden %419 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

21.0x vs 9.8x

Sektörden %113 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-15.9 vs %42.6 WACC

ROIC 58.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%-11.6 vs %3.0 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-11.6

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (2.02), TRAMA-99 çizgisinin %11.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Цена:: 2.02

TRAMA: 2.28

Разница: %-11.5

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

Коэффициент P/E ?

Коэффициент P/B ?

EBITDA ?

Чистый оборотный капитал ?

Коэффициент текущей ликвидности ?

Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?

Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

GOODY — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.