/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.9483 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+41.7%
ROIC ?
-4.0%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%91.6
VaR 95% ?
%9.86
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%13.79
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%11.84
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%88.8
24.06.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
-11.55
Parametrik%9.86
Historik%3.32
Cornish-Fisher%-4.68
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %92.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %8.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %3.3 → %8.1 (genişledi)
Reel ROE %20.8 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺121M | ₺129M | %-92.1 | ₺7.6B | ₺8.1B | %20.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-1.4B | ₺-1.6B | %-217.5 | ₺7.5B | ₺8.9B | %-276.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-1.1B | ₺-1.4B | %-283.8 | ₺5.6B | ₺6.9B | %-147.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-571M | ₺-754M | %-408.1 | ₺5.9B | ₺7.8B | %-58.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺175M | ₺245M | %-56.1 | ₺8.6B | ₺12.1B | %16.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-362M | ₺-558M | %-174.1 | ₺6.2B | ₺9.5B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-459M | ₺-752M | %-414.2 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-134M | ₺-239M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.62), TRAMA-99 çizgisinin %25.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2.62
TRAMA: 3.5129
الفرق: %-25.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.6
Net kâr marjı %1.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +20.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-110.5
ROE %-110.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.1
FAVÖK marjı %17.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%8.1
Hasılat başına brüt kâr %8.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.74x
القطاع: 2.56x
PD/DD 1.74x — sektör medyanının (2.56x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.0x
القطاع: 15.3x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (15.3x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.80x
Cari oran 0.80x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.2x
Faiz karşılama 0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.8
Hasılat yıllık %-11.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-31.0
Net kâr yıllık %-31.0 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 147.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -872.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+41.7%
Artı %41.7 beklenen değer (3.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.85 | EV/EBITDA hedefi: 6.81
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 0.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 23/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.0
ROIC (%-4.0) sermaye maliyetinin (36.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.9483 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.74x
vs 2.56x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x
vs 15.3x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.0
vs %36.2 WACC
ROIC 40.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-11.1
vs %2.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-11.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GOODY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.