/
Войти
GOLDAGolda Gida Sanayi ve Ticaret AS
🇹🇷 BİST
14.39
TRY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺12M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+114.9 arttı (-₺82M → ₺12M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-73.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺216M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.58x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-60.6 düştü. Bilanço güçleniyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₺12M) ama FCF negatif (-₺355M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.67. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-1.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-86.0 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+114.9) ama yıllık bazda düşüş (%-73.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-216.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
дата не измерена
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+114.9 artarak 12.3M TL oldu
Yıllık net kâr %-73.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.5 büyüdü (709.5M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.5)
Brüt kâr marjı düşük: %10.6
Brüt marj değişimi: %-2.7 puan
Net kâr marjı düşük: %1.7
FAVÖK çeyreklik %-17.3 düştü (75.2M TL)
FAVÖK marjı düşük: %10.6
Toplam borç %-60.6 azaldı → 189,233 TL
Net nakit pozisyonunda: -216.0M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 5.58x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-59.5 azaldı → 216.2M TL
İşletme nakit akışı negatif: -353.2M TL
Serbest nakit akışı negatif: -355.0M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar %+5.4 büyüdü → 5.3B TL
Özkaynak %+6.9 arttı → 4.3B TL
İşletme kârı negatif: -2.1M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 200.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1B TL
İşletme sermayesi değişimi: %+6.5
CAPEX: 1.8M TL (Hasılatın %0.3'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14.39 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %86.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 8 çeyrekte %49 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺12M | ₺12M | %-86.0 | ₺710M | ₺710M | %1.2 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-82M | ₺-88M | %-486.0 | ₺685M | ₺734M | %-8.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺19M | ₺23M | %-6.6 | ₺2.6B | ₺3.0B | %1.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-20M | ₺-24M | %-139.6 | ₺-1.3B | ₺-1.6B | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺47M | ₺62M | %+64.3 | ₺636M | ₺841M | — |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-27M | ₺-38M | — | ₺662M | ₺927M | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | — | — | — | — | — | — |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | — | — | — | — | — | — |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +13.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.7
ROE %-1.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.6
FAVÖK marjı %10.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.6
Hasılat başına brüt kâr %10.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.67x
Сектор: 2.87x
PD/DD 0.67x — sektör medyanının (2.87x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.4x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
5.58x
Cari oran 5.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5921.8x
Faiz karşılama 5921.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.5
Hasılat yıllık %11.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-73.6
Net kâr yıllık %-73.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
-
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Potansiyel
-
Artı %38.4 beklenen değer (19.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 43.17 | EV/EBITDA hedefi: 18.31 | DCF hedefi: 3.78
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 5921.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.78
DCF (3.78) güncel fiyatın %73.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.39
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.67x
vs 2.87x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 9.4x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.6
vs %46.0 WACC
ROIC 44.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.1
vs %13.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.39), TRAMA-99 çizgisi (14.39) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 14.39
TRAMA: 14.39
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GOLDA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.