/
تسجيل الدخول
GOLDAGolda Gida Sanayi ve Ticaret AS
🇹🇷 BİST
14.39
TRY
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
ملخص متانة لوذيان
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺12M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+114.9 arttı (-₺82M → ₺12M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-73.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺216M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.58x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-60.6 düştü. Bilanço güçleniyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₺12M) ama FCF negatif (-₺355M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.67. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-1.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-86.0 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+114.9) ama yıllık bazda düşüş (%-73.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-216.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+114.9 artarak 12.3M TL oldu
Yıllık net kâr %-73.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.5 büyüdü (709.5M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.5)
Brüt kâr marjı düşük: %10.6
Brüt marj değişimi: %-2.7 puan
Net kâr marjı düşük: %1.7
FAVÖK çeyreklik %-17.3 düştü (75.2M TL)
FAVÖK marjı düşük: %10.6
Toplam borç %-60.6 azaldı → 189,233 TL
Net nakit pozisyonunda: -216.0M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 5.58x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-59.5 azaldı → 216.2M TL
İşletme nakit akışı negatif: -353.2M TL
Serbest nakit akışı negatif: -355.0M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar %+5.4 büyüdü → 5.3B TL
Özkaynak %+6.9 arttı → 4.3B TL
İşletme kârı negatif: -2.1M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 200.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1B TL
İşletme sermayesi değişimi: %+6.5
CAPEX: 1.8M TL (Hasılatın %0.3'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14.39 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %86.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 8 çeyrekte %49 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺12M | ₺12M | %-86.0 | ₺710M | ₺710M | %1.2 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-82M | ₺-88M | %-486.0 | ₺685M | ₺734M | %-8.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺19M | ₺23M | %-6.6 | ₺2.6B | ₺3.0B | %1.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-20M | ₺-24M | %-139.6 | ₺-1.3B | ₺-1.6B | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺47M | ₺62M | %+64.3 | ₺636M | ₺841M | — |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-27M | ₺-38M | — | ₺662M | ₺927M | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | — | — | — | — | — | — |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | — | — | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +13.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.7
ROE %-1.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.6
FAVÖK marjı %10.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.6
Hasılat başına brüt kâr %10.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.67x
القطاع: 2.87x
PD/DD 0.67x — sektör medyanının (2.87x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.4x
القطاع: 9.4x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
5.58x
Cari oran 5.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5921.8x
Faiz karşılama 5921.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.5
Hasılat yıllık %11.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-73.6
Net kâr yıllık %-73.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
-
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Potansiyel
-
Artı %38.4 beklenen değer (19.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 43.17 | EV/EBITDA hedefi: 18.31 | DCF hedefi: 3.78
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 5921.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.78
DCF (3.78) güncel fiyatın %73.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.39
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.67x
vs 2.87x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 9.4x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.6
vs %46.0 WACC
ROIC 44.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.1
vs %13.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.39), TRAMA-99 çizgisi (14.39) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 14.39
TRAMA: 14.39
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GOLDA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.