GOLDA

🇹🇷 BİST

14.39

TRY

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

التقييم

إمكانية?

البيانات

البيانات ?

2026-07-08 → 2026-08-03

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (14.39), TRAMA-99 çizgisi (14.39) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 14.39

TRAMA: 14.39

الفرق: %+0.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 0.67x القطاع: 2.48x

PD/DD 0.67x — sektör medyanının (2.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 7.4x القطاع: 10.4x

EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanı (10.4x) ile uyumlu.

المديونية

Cari Oran 5.58x

Cari oran 5.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 5921.8x

Faiz karşılama 5921.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Potansiyel

Artı %41.3 beklenen değer (20.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 43.17 | EV/EBITDA hedefi: 20.14 | DCF hedefi: 3.78

Damodaran Değerleme

Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 5921.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%1.6

ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %46.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

3.78

DCF (3.78) güncel fiyatın %73.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 14.39

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

0.67x vs 2.48x

Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.4x vs 10.4x

Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%1.6 vs %46.0 WACC

ROIC 44.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

GOLDA — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.