/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹931.7
Pahalı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
+6.6%
ROIC ?
0.2%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4114
2010-01-05 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.9
VaR 95% ?
%3.60
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.10
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.71
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.6
27.10.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.14
Parametrik%3.60
Historik%3.83
Cornish-Fisher%3.47
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2014.70), TRAMA-99 çizgisi (1959.24) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2014.699951171875
TRAMA: 1959.2377
Fark: %+2.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.8
Net kâr marjı %18.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -20.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.7
FAVÖK marjı %27.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.8
Hasılat başına brüt kâr %42.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
31.5x
Sektör: 26.8x
F/K 31.5x — sektör medyanının (26.8x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.17x
Sektör: 4.23x
PD/DD 3.17x — sektör medyanı (4.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
26.5x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 26.5x — sektör medyanının (15.6x) %70 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.83x
Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.5x
Faiz karşılama 17.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+63.0
Hasılat yıllık %63.0 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+70.1
Net kâr yıllık %70.1 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.6%
Artı %6.6 beklenen değer (2148.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2761.04 | EV/EBITDA hedefi: 1185.53
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 17.5x — güçlü. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.2
ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹931.7
Graham içsel değer: ₹931.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
31.5x
vs 26.8x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.17x
vs 4.23x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.5x
vs 15.6x
Sektörden %70 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.2
vs %11.3 WACC
ROIC 11.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.1
vs %43.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
GODREJPROP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.