GNPGenusPlus Group Ltd

🇦🇺 Avustralya Borsası
8.90
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$12M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+38.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+70.5 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$380M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$43M) kârın %352'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 37.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.1
VaR 95% ?
%4.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.8
29.06.2026 → 16.09.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%4.47
Historik%4.00
Cornish-Fisher%4.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-4.7%
ROIC ?
267.3%
Значение DCF ?
15.93
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (12.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+38.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (320.3M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+70.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.3
Net kâr marjı düşük: %3.8
FAVÖK yatay seyrede (24.8M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %7.7
Toplam borç: 96.2M AUD
Net nakit pozisyonunda: -379.9M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.24x
Cari oran: 1.54x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 476.0M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 194.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 43.1M AUD
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 939.1M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 398.1M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 18.1M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.7x (Faiz: 1.8M AUD)
Ödenmiş sermaye: 203.1M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 243.8M AUD
CAPEX: 5.4M AUD (Hasılatın %1.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.03 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.3
ROE %12.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.7
FAVÖK marjı %7.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %72.3
Hasılat başına brüt kâr %72.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 37.0x Сектор: 22.9x
F/K 37.0x — sektör medyanının (22.9x) %61 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.55x Сектор: 3.44x
PD/DD 4.55x — sektör medyanının (3.44x) %32 üzerinde.
EV/EBITDA 14.4x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (11.2x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 13.7x
Faiz karşılama 13.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+70.5
Hasılat yıllık %70.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+38.6
Net kâr yıllık %38.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 8.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.7%
Eksi %4.7 beklenen değer (8.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.66 | PD/DD hedefi: 6.95 | EV/EBITDA hedefi: 6.87 | DCF hedefi: 15.93
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%267.3) – WACC (%12.7) farkı +254.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 13.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%267.3
ROIC (%267.3) sermaye maliyetini 254.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.93
DCF modeli 15.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %79.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$3.3
Graham içsel değer: A$3.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
37.0x vs 22.9x
Sektör medyanının %61 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.55x vs 3.44x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x vs 11.2x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%267.3 vs %12.7 WACC
ROIC 254.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8 vs %7.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.90), TRAMA-99 çizgisi (9.03) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 8.90
TRAMA: 9.03
Разница: %-1.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GNP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.