/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+28.4%
ROIC ?
17.1%
DCF Мәні ?
40.63
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1444
2020-12-14 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.9
VaR 95% ?
%4.20
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.04
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.22
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.3
29.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%4.20
Historik%3.89
Cornish-Fisher%4.02
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.40), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 8.4
TRAMA: 9.1398
Айырмашылық: %-8.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.7x
Сектор: 11.6x
F/K 8.7x — sektör medyanına (11.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.41x
Сектор: 3.65x
PD/DD 8.41x — sektör medyanının %130 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.3x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (4.2x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
57.6x
Faiz karşılama 57.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+28.4%
Artı %28.4 beklenen değer (10.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11.20 | PD/DD hedefi: 4.52 | EV/EBITDA hedefi: 8.20 | DCF hedefi: 25.20
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%17.1) – WACC (%12.6) farkı +4.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 57.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.1
ROIC (%17.1) sermaye maliyetini hafifçe (4.5 puan) aşıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.63
DCF modeli 40.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %383.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.7x
vs 11.6x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.41x
vs 3.65x
Sektörden %130 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 4.2x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.1
vs %12.6 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GNP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.