GNGGR Engineering Services Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
7.27
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$78M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$15M) kârın %152'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 18.08. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.3. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %51.0. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.3
VaR 95% ?
%4.60
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.3
19.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.38
Parametrik%4.60
Historik%4.78
Cornish-Fisher%4.83
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.5%
ROIC ?
42.1%
Значение DCF ?
4.51
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (9.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+14.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (123.3M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.4
Net kâr marjı: %7.9
FAVÖK yatay seyrede (15.4M AUD)
FAVÖK marjı: %12.5
Toplam borç: 10.2M AUD
Net nakit pozisyonunda: -77.8M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 87.9M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 62.7M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 14.9M AUD
ROE: %12.7
ROA: %3.7
Toplam varlıklar: 261.8M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 76.6M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 13.5M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 93.3x (Faiz: 164,744 AUD)
Ödenmiş sermaye: 170.3M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 26.7M AUD
CAPEX: 810,376 AUD (Hasılatın %0.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 6.22 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %77'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.9
Net kâr marjı %7.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %51.0
ROE %51.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %12.5
FAVÖK marjı %12.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %54.4
Hasılat başına brüt kâr %54.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 35.5x Сектор: 22.9x
F/K 35.5x — sektör medyanının (22.9x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 18.08x Сектор: 3.44x
PD/DD 18.08x — sektör medyanının %426 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 21.3x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 21.3x — sektör medyanının (11.2x) %91 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 93.3x
Faiz karşılama 93.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.0
Hasılat yıllık %3.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+14.1
Net kâr yıllık %14.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 9.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 8.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.5%
Eksi %36.5 beklenen değer (4.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.74 | PD/DD hedefi: 1.82 | EV/EBITDA hedefi: 3.81 | DCF hedefi: 4.51
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 93.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.1
ROIC (%42.1) sermaye maliyetini 29.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.51
DCF (4.51) güncel fiyatın %38.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.27
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.5
Graham içsel değer: A$1.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
35.5x vs 22.9x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
18.08x vs 3.44x
Sektörden %426 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.3x vs 11.2x
Sektörden %91 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%42.1 vs %13.1 WACC
ROIC 29.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.9 vs %12.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (7.27), TRAMA-99 çizgisinin %17.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 7.27
TRAMA: 6.22
Разница: %+17.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GNG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.