/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+26.1%
ROIC ?
43.1%
DCF Мәні ?
18.02
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3888
2011-04-20 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%45.8
VaR 95% ?
%4.54
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.51
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.3
19.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.29
Parametrik%4.54
Historik%4.71
Cornish-Fisher%4.67
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6.26), TRAMA-99 çizgisinin %34.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 6.260000228881836
TRAMA: 4.67
Айырмашылық: %+34.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.3x
Сектор: 11.6x
F/K 7.3x — sektör medyanının (11.6x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
14.64x
Сектор: 3.65x
PD/DD 14.64x — sektör medyanının %301 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.5x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (4.2x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
381.7x
Faiz karşılama 381.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+26.1%
Artı %26.1 beklenen değer (8.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10.52 | PD/DD hedefi: 2.47 | EV/EBITDA hedefi: 6.02 | DCF hedefi: 18.02
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%43.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 381.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%43.1
ROIC (%43.1) sermaye maliyetini 30.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.02
DCF modeli 18.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %173.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.3x
vs 11.6x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
14.64x
vs 3.65x
Sektörden %301 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 4.2x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%43.1
vs %13.0 WACC
ROIC 30.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GNG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.