/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
43/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$78M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$15M) kârın %152'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 18.08. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.3. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %51.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.3
VaR 95% ?
%4.60
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.63
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.97
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.3
19.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.38
Parametrik%4.60
Historik%4.78
Cornish-Fisher%4.83
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-36.5%
ROIC ?
42.1%
DCF Мәні ?
4.51
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (9.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+14.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (123.3M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.4
Net kâr marjı: %7.9
FAVÖK yatay seyrede (15.4M AUD)
FAVÖK marjı: %12.5
Toplam borç: 10.2M AUD
Net nakit pozisyonunda: -77.8M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 87.9M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 62.7M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 14.9M AUD
ROE: %12.7
ROA: %3.7
Toplam varlıklar: 261.8M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 76.6M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 13.5M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 93.3x (Faiz: 164,744 AUD)
Ödenmiş sermaye: 170.3M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 26.7M AUD
CAPEX: 810,376 AUD (Hasılatın %0.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 6.22 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %77'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.9
Net kâr marjı %7.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%51.0
ROE %51.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%12.5
FAVÖK marjı %12.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%54.4
Hasılat başına brüt kâr %54.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
35.5x
Сектор: 22.9x
F/K 35.5x — sektör medyanının (22.9x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
18.08x
Сектор: 3.44x
PD/DD 18.08x — sektör medyanının %426 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.3x
Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 21.3x — sektör medyanının (11.2x) %91 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
93.3x
Faiz karşılama 93.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.0
Hasılat yıllık %3.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.1
Net kâr yıllık %14.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 9.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 8.7M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.5%
Eksi %36.5 beklenen değer (4.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.74 | PD/DD hedefi: 1.82 | EV/EBITDA hedefi: 3.81 | DCF hedefi: 4.51
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 93.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.1
ROIC (%42.1) sermaye maliyetini 29.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.51
DCF (4.51) güncel fiyatın %38.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.27
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.5
Graham içsel değer: A$1.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
35.5x
vs 22.9x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
18.08x
vs 3.44x
Sektörden %426 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.3x
vs 11.2x
Sektörden %91 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%42.1
vs %13.1 WACC
ROIC 29.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.9
vs %12.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (7.27), TRAMA-99 çizgisinin %17.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 7.27
TRAMA: 6.22
Айырмашылық: %+17.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GNG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.