/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
40/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
13/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R32.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+124.5 arttı (R535M → R1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+124.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+339.8 arttı (R1.4B → R6.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+339.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %24.5 → %37.1 (+12.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.0. Her 100R satıştan 20R kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R1.6B) kârın %135'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+111.9 arttı (R831M → R1.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.78. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.7. Pahalı değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.38
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%10.9
19.11.2025 → 16.02.2026
Çarpıklık ?
0.55
Parametrik%3.38
Historik%3.77
Cornish-Fisher%2.82
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-51.8%
ROIC ?
7.6%
DCF Değer ?
30.46
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+124.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+339.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.1
Net kâr marjı yüksek: %20.0
FAVÖK marjı güçlü: %29.3
Toplam borç: 3.1B ZAR
Net borç: 43.7M ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran: 1.87x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.1B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.1B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6B ZAR
ROE: %12.4
ROA: %7.4
Ödenmiş sermaye: 667.6M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.9B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 9257.51 ZAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.0
Net kâr marjı %20.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -19.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.5
ROE %23.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%29.3
FAVÖK marjı %29.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.1
Hasılat başına brüt kâr %37.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
24.9x
Sektör: 10.4x
F/K 24.9x — sektör medyanının (10.4x) %139 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.78x
Sektör: 1.96x
PD/DD 7.78x — sektör medyanının %297 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.7x
Sektör: 4.6x
EV/EBITDA 17.7x — sektör medyanının (4.6x) %286 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.1x
Faiz karşılama 14.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+339.8
Hasılat yıllık %339.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+124.5
Net kâr yıllık %124.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 611.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 316.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-51.8%
Eksi %51.8 beklenen değer (5442.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5656.25 | PD/DD hedefi: 3240.14 | EV/EBITDA hedefi: 2927.49 | DCF hedefi: 2825.00
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 14.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin (18.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.46
DCF (30.46) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R32.3
Graham içsel değer: R32.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.9x
vs 10.4x
Sektör medyanının %139 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.78x
vs 1.96x
Sektörden %297 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.7x
vs 4.6x
Sektörden %286 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6
vs %18.7 WACC
ROIC 11.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.7
vs %42.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (11300.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 11300.00
TRAMA: 9257.51
Fark: %+22.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
GNDP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.