GNDPGrindrod Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
11300.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
13/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R32.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+124.5 arttı (R535M → R1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+124.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+339.8 arttı (R1.4B → R6.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+339.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %24.5 → %37.1 (+12.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.0. Her 100R satıştan 20R kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R1.6B) kârın %135'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+111.9 arttı (R831M → R1.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.78. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%10.9
19.11.2025 → 16.02.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%3.38
Historik%3.77
Cornish-Fisher%2.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-51.8%
ROIC ?
7.6%
Значение DCF ?
30.46
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+124.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+339.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.1
Net kâr marjı yüksek: %20.0
FAVÖK marjı güçlü: %29.3
Toplam borç: 3.1B ZAR
Net borç: 43.7M ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran: 1.87x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.1B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.1B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6B ZAR
ROE: %12.4
ROA: %7.4
Ödenmiş sermaye: 667.6M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.9B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 9257.51 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %20.0
Net kâr marjı %20.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -19.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.5
ROE %23.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %29.3
FAVÖK marjı %29.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %37.1
Hasılat başına brüt kâr %37.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %24.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 24.9x Сектор: 10.4x
F/K 24.9x — sektör medyanının (10.4x) %139 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 7.78x Сектор: 1.96x
PD/DD 7.78x — sektör medyanının %297 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 17.7x Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 17.7x — sektör medyanının (4.6x) %286 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 14.1x
Faiz karşılama 14.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+339.8
Hasılat yıllık %339.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+124.5
Net kâr yıllık %124.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 611.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 316.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-51.8%
Eksi %51.8 beklenen değer (5442.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5656.25 | PD/DD hedefi: 3240.14 | EV/EBITDA hedefi: 2927.49 | DCF hedefi: 2825.00
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 14.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin (18.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.46
DCF (30.46) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R32.3
Graham içsel değer: R32.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.9x vs 10.4x
Sektör medyanının %139 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.78x vs 1.96x
Sektörden %297 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.7x vs 4.6x
Sektörden %286 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6 vs %18.7 WACC
ROIC 11.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.7 vs %42.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (11300.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 11300.00
TRAMA: 9257.51
Разница: %+22.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GNDP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.