/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.9%
ROIC ?
10.8%
Значение DCF ?
78.92
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6823
2000-01-05 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.2
VaR 95% ?
%2.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.23
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.0
16.07.2026 → 12.08.2026
Асимметрия ?
-0.70
Parametrik%2.93
Historik%2.28
Cornish-Fisher%3.02
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2440.00), TRAMA-99 çizgisi (2447.31) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2440.0
TRAMA: 2447.3078
Разница: %-0.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 4.7x
F/K 3.4x — sektör medyanına (4.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.69x
Сектор: 1.24x
PD/DD 1.69x — sektör medyanının (1.24x) %36 üzerinde.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 1.6x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (1.6x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.3x
Faiz karşılama 19.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.9%
Eksi %20.9 beklenen değer (1929.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3387.89 | PD/DD hedefi: 2019.21 | EV/EBITDA hedefi: 1622.46 | DCF hedefi: 610.00
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 19.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin (18.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
78.92
DCF (78.92) güncel fiyatın %96.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2440.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.4x
vs 4.7x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.69x
vs 1.24x
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 1.6x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8
vs %18.2 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
GND — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.