GNDGrindrod Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
2705.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R32.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
95/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (95/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+124.5 arttı (R535M → R1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+124.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+339.8 arttı (R1.4B → R6.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+339.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %24.5 → %37.1 (+12.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.0. Her 100R satıştan 20R kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R1.6B) kârın %135'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+111.9 arttı (R831M → R1.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.1
VaR 95% ?
%2.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.0
16.07.2026 → 12.08.2026
Асимметрия ?
-0.72
Parametrik%2.98
Historik%2.28
Cornish-Fisher%3.11
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.7%
ROIC ?
7.6%
Значение DCF ?
31.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+124.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+339.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.1
Net kâr marjı yüksek: %20.0
FAVÖK marjı güçlü: %29.3
Toplam borç: 3.1B ZAR
Net borç: 43.7M ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran: 1.87x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.1B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.1B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6B ZAR
ROE: %12.4
ROA: %7.4
Ödenmiş sermaye: 667.6M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.9B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2683.67 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %20.0
Net kâr marjı %20.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -19.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.5
ROE %23.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %29.3
FAVÖK marjı %29.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %37.1
Hasılat başına brüt kâr %37.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %24.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 6.0x Сектор: 10.4x
F/K 6.0x — sektör medyanının (10.4x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.86x Сектор: 1.96x
PD/DD 1.86x — sektör medyanı (1.96x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 4.3x Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 14.1x
Faiz karşılama 14.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+339.8
Hasılat yıllık %339.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+124.5
Net kâr yıllık %124.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 611.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 316.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.7%
Artı %3.7 beklenen değer (2805.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5659.03 | PD/DD hedefi: 3241.73 | EV/EBITDA hedefi: 2923.55 | DCF hedefi: 676.25
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 14.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin (18.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.43
DCF (31.43) güncel fiyatın %98.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2705.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R32.3
Graham içsel değer: R32.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.0x vs 10.4x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.86x vs 1.96x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x vs 4.6x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6 vs %18.4 WACC
ROIC 10.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.7 vs %42.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2705.00), TRAMA-99 çizgisi (2683.67) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2705.00
TRAMA: 2683.67
Разница: %+0.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GND — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.