/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-21.1%
ROIC ?
10.8%
DCF Мәні ?
78.92
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6823
2000-01-05 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.2
VaR 95% ?
%2.93
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.23
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.0
16.07.2026 → 12.08.2026
Асимметрия ?
-0.70
Parametrik%2.93
Historik%2.28
Cornish-Fisher%3.02
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2440.00), TRAMA-99 çizgisi (2447.31) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2440.0
TRAMA: 2447.3078
Айырмашылық: %-0.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 4.7x
F/K 3.4x — sektör medyanına (4.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.69x
Сектор: 1.24x
PD/DD 1.69x — sektör medyanının (1.24x) %36 üzerinde.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 1.6x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (1.6x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.3x
Faiz karşılama 19.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.1%
Eksi %21.1 beklenen değer (1924.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3381.41 | PD/DD hedefi: 2019.21 | EV/EBITDA hedefi: 1607.11 | DCF hedefi: 610.00
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 19.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin (18.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
78.92
DCF (78.92) güncel fiyatın %96.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2440.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.4x
vs 4.7x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.69x
vs 1.24x
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 1.6x
Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8
vs %18.2 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GND — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.