GNCGrainCorp Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
6.49
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$5.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-35.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$44M) kârın %443'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.0
VaR 95% ?
%4.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.4
12.11.2025 → 21.05.2026
Асимметрия ?
-2.49
Parametrik%4.02
Historik%2.86
Cornish-Fisher%4.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+41.1%
ROIC ?
7.9%
Значение DCF ?
13.14
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 6.37 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.5
Net kâr marjı %0.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.7
ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %3.7
FAVÖK marjı %3.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %12.9
Hasılat başına brüt kâr %12.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 36.1x Сектор: 23.3x
F/K 36.1x — sektör medyanının (23.3x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.03x Сектор: 2.57x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (2.57x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.5x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.78x
Cari oran 1.78x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.3
Hasılat yıllık %12.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-35.4
Net kâr yıllık %-35.4 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+41.1%
Artı %41.1 beklenen değer (9.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.09 | PD/DD hedefi: 16.35 | EV/EBITDA hedefi: 8.99 | DCF hedefi: 13.14
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.14
DCF modeli 13.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %102.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.49
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$5.2
Graham içsel değer: A$5.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.1x vs 23.3x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.03x vs 2.57x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x vs 9.0x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9 vs %10.8 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.5 vs %3.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.49), TRAMA-99 çizgisi (6.37) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 6.49
TRAMA: 6.37
Разница: %+2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GNC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.