/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+50.6%
ROIC ?
0.3%
DCF Мәні ?
14.51
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
7242
1998-03-31 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.3
VaR 95% ?
%3.85
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.41
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.83
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.3
09.10.2025 → 21.05.2026
Асимметрия ?
-3.29
Parametrik%3.85
Historik%2.81
Cornish-Fisher%4.69
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.18), TRAMA-99 çizgisi (6.31) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 6.18
TRAMA: 6.3109
Айырмашылық: %-2.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
1.00x
Сектор: 2.81x
PD/DD 1.00x — sektör medyanının (2.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.9x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanının (3.6x) %172 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
6.3x
Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.39x
Borç/Özkaynak 1.39x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+50.6%
Artı %50.6 beklenen değer (9.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 17.13 | EV/EBITDA hedefi: 2.27 | DCF hedefi: 14.51
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%0.3) – WACC (%7.9) farkı -7.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.3
ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.51
DCF modeli 14.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %134.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.18
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.00x
vs 2.81x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x
vs 3.6x
Sektörden %172 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.3
vs %7.9 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GNC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.