TR EN AR RU KK

GMTLGuardian Metal Resources PLC

🇺🇸 US
6.27
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0516 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Lothien беріктік қорытындысы
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-270.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Güçlü Likidite
Cari oran 15.32x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.54. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-10.7. Şirket özsermayesini eritiyor.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні күні өлшенбеді
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
145 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%88.9
VaR 95% ?
%9.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.40
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.66
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%70.4
17.04.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%9.58
Historik%9.05
Cornish-Fisher%9.11
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-2.5M USD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-270.5 geriledi
FAVÖK yatay seyrede (-2.5M USD)
Cari oran güçlü: 15.32x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 52.5M USD
İşletme nakit akışı negatif: -1.5M USD
Serbest nakit akışı negatif: -8.6M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-2.7 — zarar var
ROA düşük: %-2.6
Toplam varlıklar: 97.3M USD (%+0.0)
Özkaynak: 93.6M USD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -2.1M USD — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 194.8M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 52.2M USD
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-51.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.00 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-10.7
ROE %-10.7 — negatif özkaynak getirisi.
Бағалау
PD/DD Oranı 13.54x Сектор: 4.37x
PD/DD 13.54x — sektör medyanının %210 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran 15.32x
Cari oran 15.32x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Өсу
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-270.5
Zarar %270.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -1.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.6M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
-
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Potansiyel
-
Eksi %32.9 beklenen değer (4.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.05
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-16.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (84/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-16.0
ROIC (%-16.0) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0516 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
13.54x vs 4.37x
Sektörden %210 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-16.0 vs %12.3 WACC
ROIC 28.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.27), TRAMA-99 çizgisinin %51.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 6.27
TRAMA: 13.00
Айырмашылық: %-51.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

GMTL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.