TR EN AR RU KK

GMTLGuardian Metal Resources PLC

🇺🇸 US
6.27
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0516 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
ملخص متانة لوذيان
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-270.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Güçlü Likidite
Cari oran 15.32x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.54. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-10.7. Şirket özsermayesini eritiyor.

تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
145 أيام
التقلب السنوي ?
%88.9
VaR 95% ?
%9.58
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%13.40
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%10.66
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%70.4
17.04.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.30
Parametrik%9.58
Historik%9.05
Cornish-Fisher%9.11
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-2.5M USD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-270.5 geriledi
FAVÖK yatay seyrede (-2.5M USD)
Cari oran güçlü: 15.32x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 52.5M USD
İşletme nakit akışı negatif: -1.5M USD
Serbest nakit akışı negatif: -8.6M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-2.7 — zarar var
ROA düşük: %-2.6
Toplam varlıklar: 97.3M USD (%+0.0)
Özkaynak: 93.6M USD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -2.1M USD — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 194.8M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 52.2M USD
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-51.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.00 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-10.7
ROE %-10.7 — negatif özkaynak getirisi.
التقييم
PD/DD Oranı 13.54x القطاع: 4.37x
PD/DD 13.54x — sektör medyanının %210 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran 15.32x
Cari oran 15.32x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
النمو
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-270.5
Zarar %270.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -1.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
-
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Potansiyel
-
Eksi %32.9 beklenen değer (4.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.05
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-16.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (84/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-16.0
ROIC (%-16.0) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0516 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
13.54x vs 4.37x
Sektörden %210 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-16.0 vs %12.3 WACC
ROIC 28.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.27), TRAMA-99 çizgisinin %51.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 6.27
TRAMA: 13.00
الفرق: %-51.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

GMTL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.