GMTLGuardian Metal Resources PLC

🇺🇸 US

6.27

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0516 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Lothien Sağlamlık Özeti

28/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-270.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Güçlü Likidite

Cari oran 15.32x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 13.54. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Negatif ROE

ROE: %-10.7. Şirket özsermayesini eritiyor.

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi tarih ölçülemedi

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

146

2026-03-20 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

145 gün

Yıllık Volatilite ?

%88.9

VaR 95% ?

%9.58

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%13.40

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%10.66

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%70.4

17.04.2026 → 15.10.2026

Çarpıklık ?

0.30

Parametrik%9.58

Historik%9.05

Cornish-Fisher%9.11

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-2.5M USD, %+0.0)

Yıllık net kâr %-270.5 geriledi

FAVÖK yatay seyrede (-2.5M USD)

Cari oran güçlü: 15.32x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 52.5M USD

İşletme nakit akışı negatif: -1.5M USD

Serbest nakit akışı negatif: -8.6M USD — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE negatif: %-2.7 — zarar var

ROA düşük: %-2.6

Toplam varlıklar: 97.3M USD (%+0.0)

Özkaynak: 93.6M USD (%+0.0)

İşletme kârı negatif: -2.1M USD — faaliyet zararı

Ödenmiş sermaye: 194.8M USD

Net işletme sermayesi pozitif: 52.2M USD

Son 8 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 altında: %-51.8 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.00 USD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-10.7

ROE %-10.7 — negatif özkaynak getirisi.

Değerleme

PD/DD Oranı 13.54x Sektör: 4.37x

PD/DD 13.54x — sektör medyanının %210 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Borçluluk

Cari Oran 15.32x

Cari oran 15.32x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Büyüme

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-270.5

Zarar %270.5 arttı — zararlar derinleşiyor.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -1.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.6M).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Potansiyel

Eksi %32.9 beklenen değer (4.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.05

Damodaran Değerleme

Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-16.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (84/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-16.0

ROIC (%-16.0) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.3

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0516 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

13.54x vs 4.37x

Sektörden %210 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-16.0 vs %12.3 WACC

ROIC 28.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (6.27), TRAMA-99 çizgisinin %51.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 6.27

TRAMA: 13.00

Fark: %-51.8

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

GMTL — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.