/
Giriş Yap
GMRSGMR Solutions Inc.
🇺🇸 US
12.65
USD
Analiz Skorları
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6)
Graham ?
$21.2
Ucuz
Değerleme
Potansiyel?
-
Veri
Veri ?
20
2026-07-14 → 2026-08-10
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (12.65), TRAMA-99 çizgisi (12.65) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 12.65
TRAMA: 12.65
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%104.8
ROE %104.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%20.7
FAVÖK marjı %20.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%39.0
Hasılat başına brüt kâr %39.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
2.5x
Sektör: 34.4x
F/K 2.5x — sektör medyanının (34.4x) %93 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.21x
Sektör: 4.59x
PD/DD 3.21x — sektör medyanı (4.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.1x
Sektör: 23.2x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (23.2x) %78 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
25.25x
Borç/Özkaynak 25.25x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.6
Hasılat yıllık %6.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+179.7
Net kâr yıllık %179.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 49.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 30.6M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
-
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Potansiyel
-
Artı %132.0 beklenen değer (29.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 37.95 | PD/DD hedefi: 25.81 | EV/EBITDA hedefi: 37.95 | DCF hedefi: 37.95
Damodaran Değerleme
-
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%12.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
-
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 20/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.3
ROIC (%12.3) sermaye maliyetini 6.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
153.07
DCF modeli 153.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1110.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 12.65
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
$21.2
Graham değeri ($21.2) güncel fiyatın %67.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
2.5x
vs 34.4x
Sektör medyanının %93 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.21x
vs 4.59x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 23.2x
Sektörden %78 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.3
vs %6.1 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.7
vs %19.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GMRS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.