GMRSGMR Solutions Inc.

🇺🇸 US

12.65

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

Hesaplanamadı

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham ?

$34.6

Ucuz

Lothien Sağlamlık Özeti

40/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -$28M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-126.6 geriledi ($106M → -$28M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-135.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 5.49x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Güçlü Likidite

Cari oran 2.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-55.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 4.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.87. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Özkaynak Büyümesi

Özkaynak çeyreklik %+271.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+173.8 artabilir (-$28M → $21M).

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi tarih ölçülemedi

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

2026-07-14 → 2026-08-10

Değerleme

Potansiyel?

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-126.6 düşerek -28.3M USD oldu

Yıllık net kâr %-135.0 geriledi

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.5B USD)

Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.3)

Net kâr marjı negatif: %-1.9 — zarar ediyor

FAVÖK çeyreklik %-55.3 düştü (134.5M USD)

FAVÖK marjı düşük: %9.0

Toplam borç %-11.5 azaldı → 4.8B USD

Net borç hasılatın üzerinde: 4.3B USD

Borç/Özkaynak oranı yüksek: 6.02x

Cari oran güçlü: 2.01x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 420.0M USD

İşletme nakit akışı pozitif: 88.6M USD

Serbest nakit akışı pozitif: 14.7M USD

ROE negatif: %-3.6 — zarar var

ROA düşük: %-0.4

Toplam varlıklar: 7.4B USD (%+1.2)

Özkaynak %+271.1 arttı → 789.3M USD

İşletme kârı pozitif: 69.6M USD

Faiz karşılama oranı düşük: 0.9x — borç servisi riski

Ödenmiş sermaye: 54.0M USD

Net işletme sermayesi pozitif: 1.0B USD

İşletme sermayesi değişimi: %+9.7

CAPEX: 73.9M USD (Hasılatın %5.0'i)

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.65 USD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %-1.9

Net kâr marjı %-1.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -9.2 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.6

ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %9.0

FAVÖK marjı %9.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.2

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

F/K Oranı 4.4x Sektör: 58.5x

F/K 4.4x — sektör medyanının (58.5x) %93 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.87x Sektör: 3.59x

PD/DD 0.87x — sektör medyanının (3.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.0x Sektör: 22.9x

EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (22.9x) %78 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Cari Oran 2.01x

Cari oran 2.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 4.8x

Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 6.02x

Borç/Özkaynak 6.02x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 2.5x

Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.3

Hasılat yıllık %3.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-135.0

Net kâr yıllık %-135.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Potansiyel

Artı %150.0 beklenen değer (31.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 37.95 | PD/DD hedefi: 37.95 | EV/EBITDA hedefi: 37.95 | DCF hedefi: 37.95

Damodaran Değerleme

Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%8.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 20/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 71/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.6

ROIC (%8.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.6 puan) aşıyor.

WACC: %6.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

68.95

DCF modeli 68.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %445.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 12.65

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham İçsel Değer

$34.6

Graham değeri ($34.6) güncel fiyatın %173.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.

Ucuz

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

4.4x vs 58.5x

Sektör medyanının %93 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.87x vs 3.59x

Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.0x vs 22.9x

Sektörden %78 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.6 vs %6.0 WACC

ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%3.4 vs %17.3 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %3.4

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (12.65), TRAMA-99 çizgisi (12.65) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 12.65

TRAMA: 12.65

Fark: %+0.0

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

GMRS — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.