/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
16/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+31.9%
ROIC ?
-7.2%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4477
2009-01-30 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%87.8
VaR 95% ?
%9.24
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.01
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%12.82
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%62.7
23.09.2025 → 08.07.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%9.24
Historik%8.71
Cornish-Fisher%9.09
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (64.00), TRAMA-99 çizgisinin %37.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 64.0
TRAMA: 101.547
Айырмашылық: %-37.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.20x
Сектор: 1.62x
PD/DD 0.20x — sektör medyanının (1.62x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
115.3x
Сектор: 1.8x
EV/EBITDA 115.3x — sektör medyanının (1.8x) %6303 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
10.9x
Net Borç/EBITDA 10.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+31.9%
Artı %31.9 beklenen değer (83.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 189.00 | EV/EBITDA hedefi: 15.75
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%-7.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 10.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 21/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.2
ROIC (%-7.2) sermaye maliyetinin (22.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %22.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.20x
vs 1.62x
Sektörden %87 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
115.3x
vs 1.8x
Sektörden %6303 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-7.2
vs %22.3 WACC
ROIC 29.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GML — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.