/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
16/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
+31.9%
ROIC ?
-7.2%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4477
2009-01-30 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%87.8
VaR 95% ?
%9.24
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%13.01
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%12.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%62.7
23.09.2025 → 08.07.2026
Çarpıklık ?
-0.09
Parametrik%9.24
Historik%8.71
Cornish-Fisher%9.09
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (64.00), TRAMA-99 çizgisinin %37.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 64.0
TRAMA: 101.547
Fark: %-37.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
0.20x
Sektör: 1.62x
PD/DD 0.20x — sektör medyanının (1.62x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
115.3x
Sektör: 1.8x
EV/EBITDA 115.3x — sektör medyanının (1.8x) %6303 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
10.9x
Net Borç/EBITDA 10.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+31.9%
Artı %31.9 beklenen değer (83.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 189.00 | EV/EBITDA hedefi: 15.75
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%-7.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 10.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 21/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.2
ROIC (%-7.2) sermaye maliyetinin (22.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %22.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.20x
vs 1.62x
Sektörden %87 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
115.3x
vs 1.8x
Sektörden %6303 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-7.2
vs %22.3 WACC
ROIC 29.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
GML — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.