GMGGoodman Group

🇦🇺 Avustralya Borsası
26.39
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$19.3
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$695M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+66.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %108.8. Her 100A$ satıştan 109A$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.55x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.6 artabilir (A$695M → A$824M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.6
VaR 95% ?
%3.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.1
27.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%3.15
Historik%3.00
Cornish-Fisher%2.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-14.6%
ROIC ?
3.0%
Значение DCF ?
22.83
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (694.7M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+66.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (638.6M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+23.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %69.4
Net kâr marjı yüksek: %108.8
FAVÖK yatay seyrede (752.0M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %117.7
Toplam borç: 6.1B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.0B AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.24x
Cari oran güçlü: 3.55x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 4.1B AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 470.3M AUD
ROE düşük: %2.8
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 33.4B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 24.9B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 217.4M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 26.4x (Faiz: 28.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 2.0B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.8B AUD
CAPEX: 9.9M AUD (Hasılatın %1.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 29.02 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %108.8
Net kâr marjı %108.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %117.7
FAVÖK marjı %117.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %69.4
Hasılat başına brüt kâr %69.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %73.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %73.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 19.5x Сектор: 15.7x
F/K 19.5x — sektör medyanının (15.7x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.17x Сектор: 1.70x
PD/DD 2.17x — sektör medyanının (1.70x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA 18.7x Сектор: 11.3x
EV/EBITDA 18.7x — sektör medyanının (11.3x) %65 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.55x
Cari oran 3.55x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 26.4x
Faiz karşılama 26.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+23.5
Hasılat yıllık %23.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+66.7
Net kâr yıllık %66.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 555.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 362.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-14.6%
Eksi %14.6 beklenen değer (22.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 21.37 | EV/EBITDA hedefi: 16.02 | DCF hedefi: 22.83
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 26.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.83
DCF (22.83) güncel fiyatın %13.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 26.39
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$19.3
Graham içsel değer: A$19.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.5x vs 15.7x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.17x vs 1.70x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.7x vs 11.3x
Sektörden %65 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0 vs %8.9 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (26.39), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 26.39
TRAMA: 29.02
Разница: %-9.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GMG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.