/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$14.6
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-30.4%
ROIC ?
2.0%
قيمة DCF ?
10.95
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5460
2005-02-02 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.8
VaR 95% ?
%3.05
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.29
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.84
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.5
16.10.2025 → 23.03.2026
الانحراف ?
0.53
Parametrik%3.05
Historik%2.97
Cornish-Fisher%2.66
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (26.65), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 26.649999618530273
TRAMA: 30.0187
الفرق: %-11.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%80.6
Net kâr marjı %80.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%105.4
FAVÖK marjı %105.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.8
Hasılat başına brüt kâr %61.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%46.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %46.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
34.2x
القطاع: 17.8x
F/K 34.2x — sektör medyanının (17.8x) %92 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.44x
القطاع: 1.83x
PD/DD 2.44x — sektör medyanının (1.83x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA
26.7x
القطاع: 10.6x
EV/EBITDA 26.7x — sektör medyanının (10.6x) %153 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.67x
Cari oran 2.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.6x
Faiz karşılama 17.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1784.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.4%
Eksi %30.4 beklenen değer (19.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 21.08 | EV/EBITDA hedefi: 10.96 | DCF hedefi: 10.95
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 17.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.95
DCF (10.95) güncel fiyatın %60.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27.73
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$14.6
Graham içsel değer: A$14.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
34.2x
vs 17.8x
Sektör medyanının %92 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.44x
vs 1.83x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.7x
vs 10.6x
Sektörden %153 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %9.0 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
GMG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.