GMDCLTDGujarat Mineral Development Corporation Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
471.05
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.8). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.0. Her 100₹ satıştan 18₹ kâr kalıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+24.1 artabilir (₹1.6B → ₹2.0B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.1
VaR 95% ?
%4.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.1
16.04.2026 → 09.10.2026
Асимметрия ?
1.66
Parametrik%4.85
Historik%3.91
Cornish-Fisher%2.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+18.2%
ROIC ?
3.3%
Значение DCF ?
95.38
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.8 düşerek 1.6B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-0.2)
Hasılat çeyreklik %+11.4 büyüdü (9.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+23.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.9
Brüt marj değişimi: %+1.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.0
FAVÖK yatay seyrede (2.3B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %25.8
İşletme kârı pozitif: 1.6B INR
İşletme kârı büyüme: %+184.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 35.4x (Faiz: 66.1M INR)
Ödenmiş sermaye: 318.0M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 532.78 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %18.0
Net kâr marjı %18.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.9
ROE %13.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.8
FAVÖK marjı %25.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %37.9
Hasılat başına brüt kâr %37.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 15.7x Сектор: 25.5x
F/K 15.7x — sektör medyanının (25.5x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.12x Сектор: 4.10x
PD/DD 2.12x — sektör medyanının (4.10x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.8x Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanı (16.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 4.15x
Cari oran 4.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 97.6x
Faiz karşılama 97.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+23.8
Hasılat yıllık %23.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-0.2
Net kâr yıllık %-0.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.2%
Artı %18.2 beklenen değer (556.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 555.91 | PD/DD hedefi: 937.39 | EV/EBITDA hedefi: 662.04 | DCF hedefi: 117.76
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 97.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (16.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
95.38
DCF (95.38) güncel fiyatın %79.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 471.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.7x vs 25.5x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.12x vs 4.10x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x vs 16.6x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3 vs %16.5 WACC
ROIC 13.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.8 vs %45.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (471.05), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 471.05
TRAMA: 532.78
Разница: %-11.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GMDCLTD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.