/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
+30.6%
ROIC ?
3.7%
DCF Value ?
125.77
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
6004
2002-07-01 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%51.6
VaR 95% ?
%5.17
daily max loss
VaR 99% ?
%7.38
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.11
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%25.8
16.04.2026 → 28.07.2026
Skewness ?
1.59
Parametrik%5.17
Historik%3.90
Cornish-Fisher%3.14
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (563.05), TRAMA-99 çizgisi (541.60) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 563.0499877929688
TRAMA: 541.5995
Difference: %+4.0
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
4.7x
Sector: 11.4x
F/K 4.7x — sektör medyanının (11.4x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.53x
Sector: 4.11x
PD/DD 2.53x — sektör medyanının (4.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.6x
Sector: 7.1x
EV/EBITDA 9.6x — sektör medyanının (7.1x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
64.5x
Faiz karşılama 64.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.6%
Artı %30.6 beklenen değer (735.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1370.37 | PD/DD hedefi: 1036.66 | EV/EBITDA hedefi: 417.38 | DCF hedefi: 140.76
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 64.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (15.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
125.77
DCF (125.77) güncel fiyatın %77.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 563.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
4.7x
vs 11.4x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.53x
vs 4.11x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.6x
vs 7.1x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7
vs %15.7 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
GMDCLTD — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.