/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$150M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+172.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+89.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.5. Her 100A$ satıştan 35A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$185M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.11x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$152M) kârın %101'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.2. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.7 artabilir (A$150M → A$192M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.1
VaR 95% ?
%6.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.0
29.01.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%6.32
Historik%6.01
Cornish-Fisher%5.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.4%
ROIC ?
32.2%
Значение DCF ?
8.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (150.4M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+172.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (435.6M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+89.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.4
Net kâr marjı yüksek: %34.5
FAVÖK yatay seyrede (240.9M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %55.3
Toplam borç: 302.8M AUD
Net nakit pozisyonunda: -185.5M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran güçlü: 2.11x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 488.3M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 935.2M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 152.1M AUD
ROE düşük: %7.2
ROA: %5.2
Toplam varlıklar: 2.9B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 2.1B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 196.8M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 105.9x (Faiz: 2.3M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.2B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 346.4M AUD
CAPEX: 81.7M AUD (Hasılatın %18.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 6.96 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%34.5
Net kâr marjı %34.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.0
ROE %29.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%55.3
FAVÖK marjı %55.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.4
Hasılat başına brüt kâr %58.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
14.2x
Сектор: 20.9x
F/K 14.2x — sektör medyanının (20.9x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.10x
Сектор: 2.98x
PD/DD 4.10x — sektör medyanının (2.98x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
8.6x
Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanı (9.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.11x
Cari oran 2.11x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
105.9x
Faiz karşılama 105.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+89.4
Hasılat yıllık %89.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+172.1
Net kâr yıllık %172.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 102.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 75.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+13.4%
Artı %13.4 beklenen değer (8.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11.46 | PD/DD hedefi: 5.75 | EV/EBITDA hedefi: 7.98 | DCF hedefi: 8.39
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%32.2) – WACC (%12.3) farkı +19.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 105.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.2
ROIC (%32.2) sermaye maliyetini 19.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.39
DCF (8.39) güncel fiyatla (%+15.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 7.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$4.5
Graham içsel değer: A$4.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.2x
vs 20.9x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.10x
vs 2.98x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 9.5x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.2
vs %12.3 WACC
ROIC 19.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%34.5
vs %55.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.25), TRAMA-99 çizgisi (6.96) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 7.25
TRAMA: 6.96
Разница: %+4.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
GMD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.