/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+72.8%
ROIC ?
28.9%
DCF Мәні ?
23.61
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4827
2007-08-02 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%64.4
VaR 95% ?
%6.41
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.0
29.01.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%6.41
Historik%6.01
Cornish-Fisher%5.95
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (8.22), TRAMA-99 çizgisinin %24.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 8.22
TRAMA: 6.6175
Айырмашылық: %+24.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.0x
Сектор: 11.3x
F/K 4.0x — sektör medyanının (11.3x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.63x
Сектор: 3.08x
PD/DD 4.63x — sektör medyanının %50 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanı (3.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
208.0x
Faiz karşılama 208.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.8%
Artı %72.8 beklenen değer (14.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 23.24 | PD/DD hedefi: 7.03 | EV/EBITDA hedefi: 10.98 | DCF hedefi: 23.61
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%28.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 208.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.9
ROIC (%28.9) sermaye maliyetini 16.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.61
DCF modeli 23.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %187.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.0x
vs 11.3x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.63x
vs 3.08x
Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 3.4x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.9
vs %12.4 WACC
ROIC 16.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GMD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.