/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$67.4
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
+41.4%
ROIC ?
1.3%
DCF Değer ?
19.05
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
3971
2010-11-18 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.0
VaR 95% ?
%3.35
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.2
27.01.2026 → 13.03.2026
Çarpıklık ?
1.65
Parametrik%3.35
Historik%3.00
Cornish-Fisher%1.86
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (84.87), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 84.87
TRAMA: 76.8182
Fark: %+10.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-7.3
Net kâr marjı %-7.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -10.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.1
ROE %-3.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.9
FAVÖK marjı %0.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%-2.5
Hasılat başına brüt kâr %-2.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
27.4x
Sektör: 29.6x
F/K 27.4x — sektör medyanına (29.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.21x
Sektör: 4.58x
PD/DD 1.21x — sektör medyanının (4.58x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.0x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (15.6x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
7.1x
Net Borç/EBITDA 7.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.15x
Borç/Özkaynak 2.15x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
25.4x
Faiz karşılama 25.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.1
Hasılat yıllık %-5.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.8
Zarar %11.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+41.4%
Artı %41.4 beklenen değer (118.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 252.27 | EV/EBITDA hedefi: 131.65 | DCF hedefi: 21.02
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 25.4x — güçlü. Borç/EBITDA 7.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 14/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.3
ROIC (%1.3) sermaye maliyetinin (3.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.05
DCF (19.05) güncel fiyatın %77.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 84.09
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$67.4
Güncel fiyat Graham değerinin %19.8 üzerinde ($67.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
27.4x
vs 29.6x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.21x
vs 4.58x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 15.6x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.3
vs %3.9 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.5
vs %10.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.