/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$67.4
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+41.4%
ROIC ?
1.3%
قيمة DCF ?
19.05
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3971
2010-11-18 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.0
VaR 95% ?
%3.35
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.81
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.72
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.2
27.01.2026 → 13.03.2026
الانحراف ?
1.65
Parametrik%3.35
Historik%3.00
Cornish-Fisher%1.86
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (84.87), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 84.87
TRAMA: 76.8182
الفرق: %+10.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%-7.3
Net kâr marjı %-7.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -10.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.1
ROE %-3.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.9
FAVÖK marjı %0.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%-2.5
Hasılat başına brüt kâr %-2.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
27.4x
القطاع: 29.6x
F/K 27.4x — sektör medyanına (29.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.21x
القطاع: 4.58x
PD/DD 1.21x — sektör medyanının (4.58x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.0x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (15.6x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
7.1x
Net Borç/EBITDA 7.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.15x
Borç/Özkaynak 2.15x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
25.4x
Faiz karşılama 25.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.1
Hasılat yıllık %-5.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.8
Zarar %11.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+41.4%
Artı %41.4 beklenen değer (118.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 252.27 | EV/EBITDA hedefi: 131.65 | DCF hedefi: 21.02
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 25.4x — güçlü. Borç/EBITDA 7.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 14/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.3
ROIC (%1.3) sermaye maliyetinin (3.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.05
DCF (19.05) güncel fiyatın %77.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 84.09
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$67.4
Güncel fiyat Graham değerinin %19.8 üzerinde ($67.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
27.4x
vs 29.6x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.21x
vs 4.58x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 15.6x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.3
vs %3.9 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.5
vs %10.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.