GLWCorning Incorporated

🇩🇪 Xetra
119.76
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€23.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €496M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+50.7 arttı (€329M → €496M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€1.1B) kârın %232'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 61.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.23. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.2. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%70.0
VaR 95% ?
%6.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.96
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.9
30.06.2026 → 28.07.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%6.96
Historik%7.73
Cornish-Fisher%6.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-39.3%
ROIC ?
12.6%
Значение DCF ?
33.79
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+50.7 artarak 496.4M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+19.2
Hasılat çeyreklik %+8.7 büyüdü (4.0B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.1
Net kâr marjı: %12.4
FAVÖK çeyreklik %+16.0 büyüdü (1.0B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %25.2
Toplam borç: 8.3B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 6.1B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.75x
Cari oran: 1.81x — yeterli likidite
Nakit %+42.7 arttı → 2.2B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B EUR
ROE düşük: %4.5
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar %+5.4 büyüdü → 29.3B EUR
Özkaynak %+6.3 arttı → 11.2B EUR
İşletme kârı pozitif: 619.8M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.1x (Faiz: 83.5M EUR)
Ödenmiş sermaye: 859.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 4.3B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+35.6
CAPEX: 374.7M EUR (Hasılatın %9.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 146.90 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.4
Net kâr marjı %12.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.2
FAVÖK marjı %25.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %36.1
Hasılat başına brüt kâr %36.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 61.0x Сектор: 27.4x
F/K 61.0x — sektör medyanının (27.4x) %123 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 9.23x Сектор: 4.04x
PD/DD 9.23x — sektör medyanının %128 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 29.2x Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 29.2x — sektör medyanının (19.6x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.81x
Cari oran 1.81x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.75x
Borç/Özkaynak 0.75x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 11.8x
Faiz karşılama 11.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.6
Hasılat yıllık %16.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+19.2
Net kâr yıllık %19.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.3%
Eksi %39.3 beklenen değer (72.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 57.55 | PD/DD hedefi: 54.74 | EV/EBITDA hedefi: 80.34 | DCF hedefi: 33.79
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 11.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.79
DCF (33.79) güncel fiyatın %71.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 119.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€23.9
Güncel fiyat Graham değerinin %80.0 üzerinde (€23.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
61.0x vs 27.4x
Sektör medyanının %123 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.23x vs 4.04x
Sektörden %128 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.2x vs 19.6x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6 vs %10.2 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.2 vs %24.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (119.76), TRAMA-99 çizgisinin %18.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 119.76
TRAMA: 146.90
Разница: %-18.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GLW — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.