/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺14.7
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+83.4%
ROIC ?
109.2%
قيمة DCF ?
1.81
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5199
2006-05-17 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%44.2
VaR 95% ?
%4.65
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.55
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.93
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%41.2
03.11.2025 → 11.08.2026
الانحراف ?
0.24
Parametrik%4.65
Historik%4.55
Cornish-Fisher%4.40
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %146.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %39.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %42.5 → %4.4 (daraldı)
Reel ROE %-25.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-348M | ₺-372M | %-146.4 | ₺7.0B | ₺7.4B | %-25.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺682M | ₺803M | %+450.1 | ₺10.4B | ₺12.3B | %51.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺119M | ₺146M | %-39.4 | ₺11.8B | ₺14.4B | %11.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺182M | ₺241M | %-24.5 | ₺5.8B | ₺7.6B | %19.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺228M | ₺319M | %+152.5 | ₺6.5B | ₺9.1B | %24.3 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-77M | ₺-126M | %-260.1 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺44M | ₺79M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.03), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 3.03
TRAMA: 3.5037
الفرق: %-13.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%-5.0
Net kâr marjı %-5.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -11.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-9.1
FAVÖK marjı %-9.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%4.4
Hasılat başına brüt kâr %4.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
2.8x
القطاع: 22.6x
F/K 2.8x — sektör medyanının (22.6x) %87 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.33x
القطاع: 2.05x
PD/DD 0.33x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.3x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 0.3x — sektör medyanının (9.8x) %96 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.56x
Cari oran 2.56x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.0
Hasılat yıllık %7.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-252.6
Net kâr yıllık %-252.6 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+83.4%
Artı %83.4 beklenen değer (5.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 9.03 | PD/DD hedefi: 9.03 | EV/EBITDA hedefi: 9.03 | DCF hedefi: 1.81
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%109.2
ROIC (%109.2) sermaye maliyetini 74.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %35.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.81
DCF (1.81) güncel fiyatın %40.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.01
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺14.7
Graham değeri (₺14.7) güncel fiyatın %388.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
2.8x
vs 22.6x
Sektör medyanının %87 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.33x
vs 2.05x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.3x
vs 9.8x
Sektörden %96 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%109.2
vs %35.0 WACC
ROIC 74.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.8
vs %19.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GLRYH — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.