/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+34.9%
ROIC ?
17.1%
DCF Мәні ?
0.81
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
411
2025-01-17 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.2
VaR 95% ?
%4.79
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.77
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.53
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.6
17.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%4.79
Historik%4.43
Cornish-Fisher%4.51
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (157.30), TRAMA-99 çizgisi (157.60) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 157.3
TRAMA: 157.5965
Айырмашылық: %-0.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.1x
Сектор: 33.1x
F/K 12.1x — sektör medyanının (33.1x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.83x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.83x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.6x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
2.36x
Cari oran 2.36x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.9%
Artı %34.9 beklenen değer (217.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 417.08 | PD/DD hedefi: 215.73 | EV/EBITDA hedefi: 207.45 | DCF hedefi: 40.23
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%17.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.1
ROIC (%17.1) sermaye maliyetinin (37.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.81
DCF (0.81) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 160.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.1x
vs 33.1x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.83x
vs 2.35x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x
vs 9.8x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.1
vs %37.8 WACC
ROIC 20.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GLRMK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.